Chiến Lược Giao Dịch Swing 2022

Giao dịch swing là gì?

Nhiều loại hình giao dịch có thể giúp các trader kiếm được lợi nhuận lớn trong những điều kiện nhất định. Giao dịch swing là một trong số đó.

Giao dịch swing đề cập đến việc mở các vị thế và giữ lệnh trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần. Các nhà giao dịch swing đặt mục tiêu kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá trên thị trường trong thời gian trung hạn. Loại hình giao dịch này yêu cầu sử dụng phân tích kỹ thuật vì điều này cực kỳ quan trọng để có thể dự đoán diễn biến và hướng đi thị trường cũng như tiềm năng lợi nhuận khi mở và đóng vị thế.

Ví dụ về giao dịch swing với cổ phiếu

Thông thường, một nhà giao dịch swing sẽ tiến hành phân tích biểu đồ giá hiện tại để tìm kiếm các dấu hiệu đảo chiều của giá. Biểu đồ này phản ánh cách các nhà giao dịch có thể sử dụng mức thoái lui Fibonacci trong giao dịch swing. Như bạn có thể thấy, trước khi nhập lệnh, nhà giao dịch đã xây dựng các đường phù hợp với tỷ lệ Fibonacci truyền thống và mở giao dịch mua ở đường 38.2%. Dựa trên mô hình này, nhà giao dịch hy vọng xu hướng tăng sẽ kéo dài đến mức đỉnh trước đó và có kế hoạch thoát lệnh ở mức này, đặt Dừng Lỗ ngay dưới đường mở cửa để giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Đây là một ví dụ của giao dịch swing điển hình.

Giao dịch swing vs Giao dịch trong ngày

Mặc dù trong giao dịch swing, các vị thế được giữ mở trong vài ngày hoặc vài tuần, nhưng đây không thực sự là loại hình giao dịch dài hạn. Do đó, loại hình giao dịch này thường được so sánh với giao dịch trong ngày hay các loại hình giao dịch ngắn hạn khác.

Giao dịch trong ngày có nghĩa là nắm giữ các vị thế mở trong ít hơn một ngày. Một số giao dịch kéo dài không quá vài phút. Các nhà giao dịch trong ngày thường mở nhiều lệnh trong vòng một ngày, phân tích biến động giá trong một khoảng thời gian rất ngắn. Họ không đặt mục tiêu kiếm nhiều tiền từ mỗi giao dịch. Thay vào đó, mục đích của họ là thực hiện nhiều giao dịch với mức lợi nhuận nhỏ để đạt được mục tiêu mỗi ngày. Các nhà giao dịch trong ngày thường là các nhà giao dịch toàn thời gian, những người có thể dành vài giờ mỗi ngày để giao dịch và phân tích thị trường.

Mặt khác, giao dịch swing hoàn toàn trái ngược. Đúng là các nhà giao dịch swing cũng thực hiện phân tích thị trường, nhưng họ dựa vào các mô hình biểu đồ giá để kiếm lợi nhuận từ những xu hướng chuyển động mới. Họ kết hợp phân tích cơ bản-kỹ thuật trong giao dịch và thường tìm kiếm các giao dịch có tiềm năng lợi nhuận tối đa trong một khoảng thời gian tối thiểu. Các nhà giao dịch swing chịu rủi ro cao hơn so với các nhà giao dịch trong ngày, nhưng lợi nhuận mà họ nhận được từ giao dịch cũng khá cao. Điều này hoàn toàn phù hợp cho những nhà giao dịch có công việc toàn thời gian và chỉ có thể dành một khoảng thời gian giới hạn để giao dịch.

Năm chiến lược giao dịch swing với cổ phiếu

Giao dịch swing cho phép các nhà giao dịch khai thác những chuyển động và kỹ thuật khác nhau để tối đa hóa khoản lợi nhuận cuối cùng. Ngoài ra, các nhà giao dịch swing có thể sử dụng một số chiến lược khi tìm kiếm các vị thế mở tiềm năng. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét 5 chiến lược giao dịch swing phổ biến và giải thích chính xác cách vận dụng chúng trong giao dịch.

Fibonacci thoái lui

Chiến lược giao dịch này sử dụng một mô hình được gọi là công cụ Fibonacci thoái lui. Công cụ này có thể giúp các nhà giao dịch swing xác định vị trí đảo chiều tiềm năng trên biểu đồ giá. Như bạn đã biết, một xu hướng sẽ không thuần tăng hay thuần giảm; giá có xu hướng thoái lui trước khi tiếp tục với xu hướng chính. Theo mô hình Fibonacci thoái lui, các đường được xây dựng với tỷ lệ 23.6%, 38.2%, 50% và 61.8% có thể cho thấy các khu vực đảo chiều tiềm năng. Nhà giao dịch có thể sử dụng các đường này làm mức hỗ trợ và kháng cự đồng thời lập kế hoạch chiến lược giao dịch liên quan.

Kích hoạt mức hỗ trợ và kháng cự

Có rất nhiều điều cần tìm hiểu khi phân tích biểu đồ giá. Một trong số đó là các đường hỗ trợ và kháng cự. Các đường này hiển thị thời điểm chính xác giá có xu hướng thay đổi đường chuyển động của chúng. Đường hỗ trợ chỉ ra một phạm vi giá trên biểu đồ bên dưới giá thị trường hiện tại khi người mua tiếp quản thị trường và giá bắt đầu tăng lên sau một xu hướng giảm. Mặt khác, một đường kháng cự sẽ cho thấy một phạm vi giá cao hơn giá thị trường hiện tại khi xu hướng tăng thường dừng lại và phe bán chiếm ưu thế.

Những đường này có thể giúp các nhà giao dịch swing xây dựng một chiến lược giao dịch vững chắc. Chiến lược đầu tiên đó là tiến hành mua khi có sự bật ra khỏi đường hỗ trợ và đặt lệnh Dừng Lỗ ngay bên dưới mức này. Chiến lược thứ hai là nhập một vị thế bán trên đường thoát lệnh kháng cự với một lệnh Dừng được đặt ngay trên mức này. Nhưng trong cả hai trường hợp, điều quan trọng cần lưu ý đó là một khi giá phá vỡ các đường này, chúng sẽ chuyển đổi vai trò và đường hỗ trợ trở thành đường kháng cự (và ngược lại).

Kênh giao dịch

Khi phân tích các biểu đồ, nhà giao dịch cũng nên chú ý đến kênh xu hướng. Kênh xu hướng là một tập hợp các đường xu hướng song song được xác định bởi các mức đỉnh và đáy của hành động giá. Khi đạt đến một trong các đường biên của kênh, giá sẽ quay đầu cho đến khi chạm đến phía còn lại của kênh.

Các nhà giao dịch swing có thể sử dụng giao dịch kênh để đánh giá thời điểm vào lệnh tốt nhất. Lưu ý, cơ hội mở một giao dịch tiềm năng sẽ tăng lên khi bạn tiến hành mua ở đường hỗ trợ (tức là dải dưới) của kênh xu hướng tăng và bán ở đường kháng cự (tức là dải trên) của kênh xu hướng giảm. Nói cách khác, để trở thành một nhà giao dịch swing, bạn cần lưu ý giao dịch theo xu hướng và không bỏ lỡ vị trí thoát lệnh.

Đường SMA 10 và 20 ngày

Chiến lược này cũng rất phổ biến trong số các nhà giao dịch swing và sử dụng các đường trung bình động giản đơn (SMA). SMA sẽ hiển thị giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Vì giá thay đổi hàng ngày, các SMA cũng vậy, theo đó, mỗi điểm trung bình sẽ được kết nối với các điểm trước đó để tạo thành một đường, có thể được áp dụng cho biểu đồ giá.

Các nhà giao dịch swing thường lấy đường SMA 10 và 20 ngày để đưa vào cùng một biểu đồ nhằm tính toán những động thái tiếp theo. Để đảm bảo chính xác, nhà giao dịch sẽ tìm kiếm điểm giao cắt giữa hai đường SMA. Đường SMA 10 ngày vượt lên trên đường SMA 20 ngày cho thấy xu hướng tăng và tín hiệu mua. Tuy nhiên, khi giá trượt xuống dưới đường SMA 20 ngày, điều này báo hiệu một xu hướng giảm cần đưa ra tín hiệu bán cho các nhà giao dịch.

Giao cắt MACD

Chiến lược giao dịch này được coi là một trong những phương pháp dễ dàng và đáng tin cậy nhất phản ánh hướng di chuyển và đảo chiều của giá. MACD, hay Moving Average Convergence Divergence (Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ) sẽ tính toán và cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động (MA). Một trong hai đường sẽ nhanh hơn cái còn lại, điều đó có nghĩa là nó sẽ phản ứng với sự thay đổi giá sớm hơn.

Chiến lược giao cắt MACD liên quan đến việc nghiên cứu đường MACD và đường tín hiệu. Khi MACD cắt đường tín hiệu, nó báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng mới. Nếu MACD nằm trên đường tín hiệu, đây là tín hiệu mua. Tuy nhiên, nếu MACD nằm ở bên dưới, đây là tín hiệu bán.

Như bạn có thể thấy, những chiến lược trên là cách tuyệt vời để tìm hiểu thời điểm bắt đầu một xu hướng mới và liệu bạn có nên theo đuổi chiến lược tăng hay giảm.

Mẹo giao dịch swing hàng đầu trên Forex

Sau khi tìm hiểu về các chiến lược giao dịch swing hiện có, bạn có thể khai thác những lời khuyên dưới đây.

• Tính toán cả xu hướng ngắn hạn và dài hạn. Mặc dù giao dịch swing không phải là phong cách giao dịch dài hạn, nhưng nó cũng khác với phong cách ngắn hạn. Việc nắm bắt được chuyển động của xu hướng có thể giúp bạn lựa chọn vị trí thoát lệnh tốt hơn và đảm bảo rằng bạn không giao dịch ngược chiều xu hướng.
• Đừng bỏ qua swap. Khi để một vị thế mở qua đêm, bạn phải trả một khoản lãi suất, hoặc một giao dịch swap. Điều quan trọng là phải tính đến các khoản swap trước khi quyết định giao dịch, để những khoản chi phí bổ sung này không làm bạn bất ngờ.
• Theo dõi tin tức. Giá cổ phiếu và tiền tệ có mối liên hệ chặt chẽ với những sự kiện đang xảy ra trên thế giới, có thể là chính trị, kinh tế hoặc những thay đổi trong công ty. Việc nhận thức được tình hình và đo lường được sức ảnh hưởng đến giá của tài sản bạn đang giao dịch có thể giúp bạn dự đoán những thay đổi về giá và lên kế hoạch cho động thái tiếp theo của mình.
• Cân nhắc sử dụng đòn bẩy. Công cụ đòn bẩy có thể cho phép bạn giao dịch nhiều vị thế hơn mức bạn có thể chi trả nếu chỉ dựa trên khoản ký quỹ gốc của mình. Càng giao dịch thành công trên nhiều vị thế, bạn càng có thể kiếm được nhiều lợi nhuận và đây là một tín hiệu tốt.
• Đừng tập trung vào một cổ phiếu. Giao dịch swing rủi ro hơn bất kỳ phong cách giao dịch ngắn hạn nào khác, vì vậy việc dồn tất cả những gì bạn có vào một cổ phiếu có thể gây phản tác dụng. Cố gắng đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn với một số cổ phiếu khác nhau và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

Cách giao dịch swing trên cổ phiếu

Ở trên, bạn đã được tìm hiểu về các chiến lược giao dịch swing phổ biến hàng đầu, câu hỏi quan trọng tiếp theo mà bạn có thể đặt ra đó là làm thế nào để giao dịch swing với Forex và cổ phiếu.

Trước tiên, bạn cần mở một tài khoản để bắt đầu giao dịch. Bạn cũng có thể mở một tài khoản demo để thực hành giao dịch swing phi rủi ro.

Bước tiếp theo là nghiên cứu thị trường hiện tại. Kết hợp điều này với phân tích kỹ thuật có thể giúp bạn dự đoán xem liệu có xuất hiện đảo chiều xu hướng hay không và lập kế hoạch chiến lược giao dịch của mình.

Khi bạn đã thu thập đủ thông tin, đã đến lúc chọn mua cổ phiếu. Cố gắng mua nhiều loại cổ phiếu khác nhau để giảm thiểu rủi ro thua lỗ. Để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn, bạn cũng có thể đặt lệnh Dừng Lỗ để tự động thoát khỏi các giao dịch khi đã đạt được ngưỡng mục tiêu.

Vậy bây giờ bạn đã có thể thư giãn sau khi lựa chọn tài sản mua? Không đơn giản như vậy! Đã đến lúc cho phần quan trọng nhất: theo dõi các vị thế của bạn. Bạn hẳn đã có những nghiên cứu trước đó, nhưng bây giờ bạn cần đảm bảo rằng xu hướng không thay đổi quỹ đạo và khiến bạn gặp phải thua lỗ không mong muốn. Điều này cũng có thể giúp bạn tìm kiếm thời điểm thích hợp để đóng vị thế của mình và giữ lại khoản lợi nhuận tối đa.

Cuối cùng, khi đã có được kết quả mong muốn, bạn có thể đóng các vị thế và thoát lệnh, thu về khoản lợi nhuận bạn đã tích lũy được sau phiên giao dịch swing này.

Tìm kiếm cổ phiếu giao dịch

Thật đơn giản khi nói “Bạn hãy tìm đúng cổ phiếu để mua!” nhưng làm thế nào để bạn biết những cổ phiếu nào là sự lựa chọn tốt nhất cho giao dịch swing? Dưới đây là một số yếu tố quan trọng cần xem xét khi lựa chọn cổ phiếu của bạn.

• Tính thanh khoản và tính biến động. Như đã được tìm hiểu, các nhà giao dịch swing kiếm lợi nhuận từ sự thay đổi giá và đảo chiều xu hướng. Đây là những cổ phiếu có độ biến động cao với mức giá thay đổi liên tục và mang lại lợi nhuận cho các nhà giao dịch.
• Phe mua và phe bán. Trước khi lựa chọn bất kỳ cổ phiếu nào, bạn nên cân nhắc cẩn thận xem bạn muốn giao dịch ở thị trường giá giảm hay thị trường giá tăng. Việc lựa chọn thị trường rất hữu ích trong việc thu hẹp danh sách cổ phiếu tiềm năng trong điều kiện thị trường hiện tại.
• Các mô hình biểu đồ. Sử dụng các mô hình và công cụ phân tích kỹ thuật để tìm ra những cổ phiếu với biến động giá tiềm năng mà bạn có thể khai thác. Biểu đồ và các công cụ phân tích kỹ thuật cũng có thể giúp bạn dự đoán tiềm năng từ những biến động giá này và xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.
• Hiệu suất. Mặc dù bạn có thể tìm thấy nhiều cổ phiếu phù hợp với các tiêu chí đã đề cập trước đó, nhưng bạn không thể mua tất cả chúng. Vì vậy, tốt hơn hết là chỉ chọn mua những cổ phiếu mạnh nhất trong một lĩnh vực cụ thể.

Tóm tắt

Hôm nay chúng ta đã được tìm hiểu về các chiến lược giao dịch swing trọng yếu và cách vận dụng chiến lược để lập kế hoạch giao dịch phù hợp. Nếu bạn chưa có cơ hội để trở thành một nhà giao dịch toàn thời gian thì giao dịch swing có thể là phong cách tối ưu nhất cho bạn. Để giao dịch thành công, bạn cần biết cách vận dụng các công cụ phân tích kỹ thuật và quét nhận dạng mô hình để tìm ra các cổ phiếu tiềm năng và xây dựng chiến lược thành công.