Năm chủ đề về thị trường Forex bạn nên theo dõi trong năm 2023

Những năm vừa qua đã khiến thế giới đảo lộn. Đại dịch Covid-19, Brexit, những căng thẳng xã hội, thay đổi chính quyền tại các quốc gia hàng đầu thế giới, lệnh trừng phạt mới, cuộc chiến không hồi kết ở Ukraine và xung đột Trung Quốc-Đài Loan – đã tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta đang sống trong những giai đoạn bất ổn, do đó, bạn cần chú ý theo dõi các chủ đề chính có thể ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô, bao gồm cả thị trường Forex trong năm 2023.

Fed trước "ngã ba đường"

Là cơ quan quản lý tiền tệ, các ngân hàng trung ương có trách nhiệm điều tiết và giám sát hệ thống ngân hàng của một quốc gia. Các ngân hàng trung ương còn được gọi là "người cho vay cuối cùng" với vai trò cung cấp tiền cho các ngân hàng thương mại trong trường hợp khủng hoảng và ngăn chặn tình trạng thiếu hụt nguồn cung, duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm về nhiều khía cạnh của nền kinh tế trong nước: từ phát hành tiền đến kiểm soát sự ổn định tiền tệ, tỷ lệ lạm phát và mức độ việc làm.

Vào đầu tháng 03/2023, Chủ tịch Fed Jerome Powell tuyên bố lãi suất tăng cao hơn dự kiến. Powell tuyên bố rằng mức lãi suất cao nhất sẽ được duy trì trong một thời gian dài. Tuy nhiên, thị trường vẫn nghi ngờ thông tin này. Các nhà đầu tư nhận định rằng nếu lãi suất tiếp tục tăng, nhiều ngân hàng Mỹ có thể sẽ đóng cửa, gây sụp đổ toàn bộ hệ thống tài chính và điều này là không thể.

Thị trường cho rằng đỉnh lãi suất sẽ chạm mức 4,85% thay vì 5% như dự đoán cách đây một tháng. Sau đó, nhiều khả năng lãi suất sẽ giảm xuống mức 2,7% vào năm 2025. Hơn nữa, nếu Fed có thể đối phó thành công với lạm phát và giảm lãi suất, suy thoái kinh tế sẽ chấm dứt và điều này tác động tích cực đến các tài sản rủi ro. Chúng tôi khuyên bạn nên bám sát diễn biến vì các sự kiện này có thể sẽ ảnh hưởng đến thị trường vào năm 2024.

Hoạt động phối hợp của các ngân hàng trung ương

Với đà tăng lãi suất cơ bản, chi phí tiền tệ cũng bắt đầu tăng theo. Cung tiền giảm khiến các vấn đề phát sinh có thể gây ra khủng hoảng kéo dài. Để tránh điều này xảy ra, các ngân hàng trung ương sẽ cố gắng bơm ròng nhằm hỗ trợ thanh khoản.

Theo đó, vào ngày 19/03/2023, Fed, ECB và các ngân hàng trung ương của Canada, Anh, Nhật Bản và Thụy Sĩ đã công bố các hoạt động phối hợp nhằm mở rộng nguồn cung đồng đô la Mỹ thông qua các thỏa thuận hoán đổi thanh khoản. "Bộ sáu hùng mạnh" quyết định tăng tần suất của các nghiệp vụ đáo hạn 7 ngày từ hàng tuần lên hàng ngày. Theo các nhà chức trách Hoa Kỳ, kế hoạch hoán đổi này sẽ giúp ổn định hệ thống ngân hàng và duy trì nguồn tiền của các ngân hàng thương mại.

Các ngân hàng trung ương tìm cách hỗ trợ hệ thống tài chính toàn cầu và tính thanh khoản của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, việc phát hành tiền và tăng nguồn cung chắc chắn sẽ làm tăng tỷ lệ lạm phát ở các nước phương Tây, từ đó tạo ra nhiều cú sốc trong nền kinh tế. Với tư cách là một nhà giao dịch Forex, bạn nên theo dõi chặt chẽ tình hình này.

Lạm phát

Lạm phát ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của một loại tiền tệ và làm giảm mức độ tin tưởng vào nền kinh tế quốc gia. Khi chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng cao, sức hấp dẫn của thị trường trong nước sụt giảm, điều này gây ra nhiều vấn đề liên quan như giảm hoạt động xuất khẩu và nhu cầu đối với đồng nội tệ.

Tỷ lệ lạm phát hiện tại ở Mỹ cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Cục dự trữ Liên bang đang cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát trong năm nay từ mức 6,410% hồi tháng Một. Vào tháng 05/2023, Fed dự định đưa ra các quyết định chính sách dựa trên dữ liệu thu được để lên kế hoạch từng bước nhằm giảm tỷ lệ lạm phát.

Bạn nên theo dõi chặt chẽ vị thế của đồng đô la Mỹ trong tương lai với tư cách là một nhà giao dịch và đánh giá các điều kiện tác động tới giá trị đồng đô la Mỹ. Chúng ta cũng nên nhìn nhận nguyên nhân dẫn đến lạm phát không chỉ do lượng tiền lưu thông dư thừa mà còn ảnh hưởng từ biến động giá dầu. Giá dầu tăng chắc chắn sẽ thúc đẩy PPI, chỉ báo lạm phát cơ bản từ góc độ sản xuất. Ví dụ, vào đầu tháng 04/2023, OPEC+ bất ngờ tuyên bố giảm sản lượng khai thác dầu một triệu thùng mỗi ngày, khiến giá dầu tăng vọt. Vì vậy, các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần cập nhật thông tin biến động về thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Địa chính trị

Các sự kiện địa chính trị luôn ảnh hưởng mạnh mẽ không chỉ đến thị trường giao dịch Forex mà còn đối với toàn nhân loại. Các sự kiện địa chính trị như hiểm họa tự nhiên, xung đột quốc tế, hoạt động khủng bố và dịch bệnh nguy hiểm sẽ tác động đến sự ổn định của các quốc gia chịu ảnh hưởng và đồng tiền nội tệ, vì vậy, nhà giao dịch Forex cần duy trì sự nhạy bén của mình.

Tháng 04/2023 đã chứng kiến sự bùng nổ của cuộc xung đột Trung Quốc-Đài Loan kéo dài. Cuộc xung đột này đã thu hút sự quan tâm của toàn thế giới. Nhiều quốc gia phụ thuộc vào mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc và Đài Loan. Ví dụ, Đài Loan là nhà nhập khẩu chip bán dẫn lớn nhất cho các công ty công nghệ Mỹ. Úc đã phải đối mặt với một số hạn chế thương mại của chính phủ Trung Quốc, làm giảm hoạt động xuất khẩu từ Úc và nhập khẩu của Trung Quốc. Phía Nhật Bản cũng lo sợ mất một phần tuyến đường thương mại đi qua Biển Đông. Chúng ta chưa thể chắc chắn về cái kết của cuộc xung đột Trung Quốc-Đài Loan, nhưng các nhà giao dịch nên theo dõi tình hình vào năm 2023 và những năm sắp tới.

Chiến tranh ở Ukraine là sự kiện đáng lo ngại nhất kể từ tháng 02/2022. Một năm khó khăn đã ảnh hưởng đến phần đa các quốc gia cũng như nền kinh tế toàn cầu. Cuộc chiến này vẫn đang diễn ra và tác động mạnh mẽ đến thị trường.

Nhà giao dịch cũng nên theo dõi quan hệ Nga-Mỹ, NATO và châu Âu-Trung Quốc vào năm 2023.

Biến động giá vàng

Trong môi trường kinh tế bất ổn, việc tìm kiếm một giải pháp đầu tư là rất quan trọng. Vàng đã trở thành một lựa chọn đầu tư hợp lý vào năm 2023, là khoản đầu tư có uy tín và độ tin cậy cao nhất trong hơn một thế kỷ qua, chưa bao giờ phá sản. Những người nắm giữ vàng có thể yên tâm rằng không có khả năng mở rộng dự trữ vàng hiện tại trong ngắn hạn do lạm phát. Trong lịch sử phát triển, vàng là một tài sản trú ẩn an toàn và bức tranh kinh tế hiện nay là minh chứng cho điều đó.

Vào đầu năm 2023, XAUUSD đã tăng 25%. Nỗi lo suy thoái kinh tế và mối đe dọa lạm phát khiến các nhà đầu tư đi mua vàng thỏi, từ đó đẩy giá vàng tăng cao. Bên cạnh đó, giá vàng tăng một phần là do đồng đô la Mỹ suy yếu.

Các nhà phân tích và những người tham gia thị trường kỳ vọng kim loại quý này sẽ tăng giá trong dài hạn. Theo Charlie Morris, nhà sáng lập kiêm giám đốc đầu tư của ByteTree Asset Management, sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và rủi ro chính quyền tăng lên cho thấy tiềm năng "tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định" của vàng.

Kết luận

Thị trường Forex phụ thuộc vào nhiều biến động và nhà giao dịch phải luôn cập nhật các sự kiện có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch. Bài viết này nhấn mạnh năm chủ đề nóng và đang diễn ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý nhiều khía cạnh khác trên thị trường. Hy vọng những hướng dẫn và chia sẻ của chúng tôi có thể hỗ trợ thêm cho bạn. Tham gia Telegram và Instagram cùng chúng tôi và viết nên hành trình giao dịch huyền thoại với FBS!