Các sử dụng dữ liệu về hết hạn quyền chọn trong Forex

Hãy tưởng tượng bạn đang giao dịch Forex và đột nhiên nhận được thông báo hết hạn quyền chọn. Bạn nên phản ứng thế nào với thông tin này? Ý nghĩa của nó trên thị trường Forex là gì? Hãy cùng đi vào tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

Quyền chọn là gì?

Tổng quan, quyền chọn (option) là một hợp đồng cho phép người mua có quyền mua một tài sản với một mức giá và thời điểm xác định trước. Đồng thời, người bán sẽ nhận được một khoản phí cho hợp đồng. Put option là hợp đồng quyền chọn bán và call option là hợp đồng quyền chọn mua. Trong bài viết này, chúng ta không đi chi tiết vào thị trường quyền chọn mà tập trung tìm hiểu sức ảnh hưởng của nó tới thị trường Forex. Để nắm bắt được tính tác động của quyền chọn, hãy xem xét 3 khái niệm cơ bản sau:

- Giá thực thi (Strike price) – mức giá mà quyền chọn có thể sinh lời.

- Ngày hết hạn/đáo hạn (Expiry date) – ngày sau khi thanh toán và kết thúc hợp đồng. Đây là một trong những dữ liệu quan trọng nhất trong giao dịch Forex.

- Kích thước quyền chọn (Option size) – Kích thước hợp đồng quyền chọn.

Thông tin hết hạn của các hợp đồng quyền chọn tiền tệ được cung cấp bởi IFR và phân phối bởi nhiều nhà môi giới. Bạn có thể tìm được chia sẻ dữ liệu của FBS trong mục «tin tức» tại MetaTrader 4.

Vậy vận dụng kiến thức quyền chọn tiền tệ trong giao dịch như thế nào?

Cách đơn giản nhất là sử dụng thông tin hết hạn quyền chọn. Hợp đồng quyền chọn thường có mức giá từ 100 đến 500 triệu USD. Tuy nhiên, mức giá vượt quá phạm vi này cũng không phải là hiếm. Một hợp đồng lớn sẽ có sức hút lớn hơn với các nhà giao dịch, những người đang cố gắng trong nỗ lực chuyển tỷ giá bán/ giá yết (quote rate) sang mức giá thực thi hợp đồng (Strike price). Tình huống này thường xuyên xảy ra trong trường hợp giá bán rơi cách khoảng 20-30 pip so với giá thực thi tại thời điểm đáo hạn.

Bạn nên nhớ sự khác biệt giữa quyền chọn kiểu Châu Âu và quyền chọn kiểu Mỹ.

Các quyền chọn châu Âu chỉ cho phép thực thi vào ngày đáo hạn, do đó nếu giá báo (quote price) càng gần với tỷ giá thực thi (strike price), giá hợp đồng sẽ được bảo vệ nhiều hơn. Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với hợp đồng hết hạn quyền chọn mua, bán thông thường (không ngoại lai) bởi chúng được cung cấp với những nguồn thông tin đáng tin cậy.

Khác với kiểu Châu Âu, quyền chọn theo phong cách Mỹ có quyền thực thi tại bất kỳ thời điểm nào bạn muốn. Do đó, giá báo ít bị ảnh hưởng trong ngày đáo hạn.

Một số điều kiện hoàn hảo trong hết hạn quyền chọn giao dịch

Thời gian 17:00 giờ MT.
Kích cỡ tùy chọn lớn hơn 500 triệu USD.
Giá yết của cặp tiền tệ giao dịch gần với giá thực thi vào lúc 15:30.
Các tin tức lớn không phát hành cùng lúc (ví dụ, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang).

Vậy áp dụng hết hạn quyền chọn Forex trong giao dịch của bạn như thế nào?

Nếu giá báo đặt gần với giá của quyền chọn, nhà giao dịch quyền chọn có thể đẩy/kéo giá báo theo hướng mong muốn.

Ví dụ: một quyền chọn kiểu châu Âu có giá thực thi tại 1.1230 và giá báo tại 1.1260 lúc 14:30 giờ MT, giá báo bắt đầu giảm xuống mức giá thực thi quyền chọn vào khoảng 15:30 giờ MT. Sau khi tin tức được phát hành, giá báo có thể chuyển biến đảo ngược lại với giá thực thi. Dưới nỗ lực thay đổi giá của các nhà giao dịch, giá báo sẽ trôi nổi xung quanh mức giá thực thi trong ít nhất một giờ đồng hồ. Để kiếm lợi nhuận trong giai biến động này, bạn cần tham gia vào đợt tăng giá sau được tạo ra nhờ nỗ lực của các nhà giao dịch khác.

Hãy lưu ý rằng, việc xây dựng một chiến lược tối ưu trong vận dụng hết hạn quyền chọn cho các nhà giao dịch Forex là một điều khá khó khăn. Nhưng bạn có thể sử dụng thông tin cung cấp để hiểu hướng di chuyển hiện tại của giá.

Kết luận

Quyền chọn Forex không chỉ giúp làm rõ về những biến động của các cặp tiền tệ mà còn đem lại cơ hội kiếm tiền cho các nhà giao dịch. Nhưng đừng vì thế mà theo dõi thông tin hết hạn quyền chọn một cách mù quáng bởi bất kỳ sự kiện lớn nào cũng có thể gây ảnh hưởng lớn đến thị trường Forex.