Tương Quan Tiền Tệ Ngoại Hối Là Gì và Cách Thức Giao Dịch?

Tương quan tiền tệ trong giao dịch Forex là gì?

Tương quan tiền tệ trong Forex là một kiến thức thiết yếu mà mọi nhà giao dịch cần nắm bắt. Vì sao? Chỉ báo có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch mà trader không hề hay biết. Nói chung, tương quan là mối quan hệ tương hỗ giữa hai hoặc nhiều thứ khác nhau, trong Forex, tương quan là mối liên hệ giữa các cặp tiền tệ. Chỉ báo phản ánh mức độ tài sản di chuyển theo một hướng. Mối tương quan càng mạnh – biểu đồ giá của cặp tiền tệ càng có nhiều tương đồng. Chúng ta có thể chia thành hai loại tương quan: thuận và nghịch.

Tương quan thuận

Tương quan thuận có nghĩa là hai cặp tiền tệ chuyển động theo cùng một hướng.

Tương quan nghịch

Tương quan nghịch có nghĩa là hai cặp tiền tệ chuyển động theo hướng khác nhau.

Lưu ý rằng nếu các cặp tiền tệ di chuyển ngẫu nhiên mà không có kết nối trực quan, điều đó có nghĩa là không có mối tương quan đáng kể nào giữa chúng.

Hệ số tương quan là gì?

Hệ số tương quan là một phép đo thể hiện mối tương quan mạnh hay yếu giữa các cặp tiền tệ. Hệ số dao động từ -1.0 đến +1.0. Lưu ý rằng bạn sẽ khó có thể tìm thấy các hệ số chính xác ở mức -1.0 và +1.0. Trong khi các con số gần 1.0, chẳng hạn như 0.8 hoặc 0.7 sẽ xảy ra thường xuyên hơn.

• Số càng gần 1.0, thì mối tương quan giữa các cặp tiền tệ càng mạnh (mức độ liên quan giữa các giá trị của tài sản). Ngoài ra, hệ số tương quan càng gần 0.0 thì mối quan hệ giữa các cặp tiền tệ càng yếu.
• Dấu ‘+’ thể hiện tương quan thuận (cùng chiều), còn dấu ‘-’ báo hiệu tương quan nghịch (ngược chiều) giữa các cặp tiền tệ.

Đâu là mối tương quan mạnh?

Nếu hệ số dưới -0.7 và trên +0.7, mối tương quan giữa các cặp tiền tệ được xem là mạnh. Ngược lại, nếu chỉ báo này nằm trong ngưỡng -0.7 và +0.7, đây là các cặp có tương quan yếu. Hệ số tương quan gần bằng 0 chứng tỏ rằng các cặp tiền tệ không có mối tương quan.

Các cặp tiền tệ tương quan cao trong Forex

Bảng này tiết lộ các cặp tiền tệ được giao dịch phổ biến với mối tương quan thuận hoặc nghịch mạnh mẽ.  

Điều quan trọng đối với mọi nhà giao dịch là theo dõi các mối tương quan trong thị trường ngoại hối. Ví dụ, các nhà giao dịch có thể vô tình mua USD/CAD và bán EUR/JPY khi nghĩ rằng họ đã mở hai giao dịch khác nhau. Tuy nhiên, thay vào đó, các cặp tiền tệ này có xu hướng di chuyển trái chiều nhau vì đây là cặp tiền tệ có mối tương quan nghịch mạnh mẽ. Trong trường hợp này, họ sẽ mở các giao dịch gần như tương đồng. Như vậy, một mặt, nhà giao dịch có thể thắng trên cả hai giao dịch, nhưng mặt khác, điều này cùng tiềm ẩn nguy cơ thua lỗ do USD/CAD và EUR/JPY có mối tương quan cao.

Các chiến lược giao dịch tương quan Forex

Chiến lược sao chép

Bạn biết được AUD/USD và NZD/USD có tương quan thuận từ thông tin trên. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ giá của cặp tiền tệ, bạn sẽ thấy những chuyển động gần như giống hệt nhau. Đây là một mẹo: khi một cặp tiền tệ bị tụt lại, bạn có thể dự đoán chuyển động tương lai của tài sản này thông qua việc theo dõi cặp tiền tệ tương quan của nó.

Chiến lược kiểm tra

Nếu bạn mở lệnh với các cặp tương quan, hãy thận trọng vì điều này có thể làm tăng mức độ rủi ro của bạn. Ví dụ, giả sử bạn mua hai cặp tiền tệ tương quan thuận: AUD/USD và NZD/USD. Nếu dự báo của bạn là chính xác, bạn sẽ nhận được lợi nhuận gấp đôi. Tuy nhiên, nếu giá đi ngược lại với mong đợi thì bạn cũng sẽ phải chịu lỗ gấp đôi. Liệu nhà giao dịch có thể giảm thiểu rủi ro tiềm năng này? Hãy sử dụng tín hiệu từ các cặp tương quan!

Ví dụ, nếu bạn phân tích EUR/USD và dự báo rằng cặp tiền tệ có thể tăng, đừng mở lệnh mua tức thì. Thay vào đó, hãy thực hiện các phân tích phù hợp về cặp tiền tệ tương quan (ví dụ, GBP/USD) để xác nhận tín hiệu giao dịch của bạn. Sau khi phân tích GBP/USD hoặc bất kỳ cặp tương quan nào khác và nhận về tín hiệu tăng giá, bạn có thể tự tin tiến hành mua EUR/USD!

Chiến lược phòng ngừa rủi ro

Ý nghĩa của các loại tiền tệ tương quan nghịch? Các nhà giao dịch có thể sử dụng chúng cho các mục đích ngăn ngừa rủi ro! Ví dụ, một nhà giao dịch mua hai cặp tiền tệ tương quan nghịch. Nếu dự báo không chính xác và cặp đầu tiên di chuyển ngược lại với kỳ vọng của nhà giao dịch, lúc này, giao dịch thứ hai sẽ bù đắp các khoản lỗ.

Phòng ngừa rủi ro là một khoản đầu tư mà nhà giao dịch thực hiện để giảm rủi ro biến động giá trái chiều trong một tài sản.

Thực hiện thêm một giao dịch có xu hướng di chuyển theo hướng ngược lại với vị thế đầu tiên là chiến lược phòng ngừa rủi ro. Ví dụ, nếu các cặp tiền tệ có tương quan thuận và các nhà giao dịch muốn phòng ngừa rủi ro, họ nên cân nhắc mua cặp tiền tệ đầu tiên và bán cặp tiền tệ thứ hai. Ngoài ra, nếu các cặp tiền tệ có tương quan nghịch và nhà giao dịch muốn phòng ngừa rủi ro, họ nên cân nhắc mua hoặc bán cả hai cặp tiền tệ (mở lệnh hội tụ).

Ví dụ về giao dịch tương quan Forex

Ví dụ, bạn mở biểu đồ NZD/USD và nhận thấy hai tín hiệu mua: cặp tiền tệ đã sụt giảm xuống dải dưới của Bollinger Bands và cây nến hình thành một pin bar. Lúc này, bạn sẽ chuyển sang cặp tiền tệ tương quan – AUD/USD. Thật tuyệt vời! Chỉ báo cũng cho thấy tín hiệu mua: đường tín hiệu của Stochastic Oscillator cắt đường nét đứt theo hướng từ dưới lên. Sử dụng tín hiệu này, bạn có thể nhận được lợi nhuận gấp đôi từ NZD/USD và AUD/USD.

Tương quan giữa thị trường chứng khoán và hàng hóa

Không chỉ các cặp tiền tệ tương quan, mà mối quan hệ này cũng được áp dụng với hàng hóa, cổ phiếu và chỉ số cổ phiếu! Các tài sản này có thể tương quan với nhau tương tự như với các cặp tiền tệ. Ví dụ, vàng (XAU/USD) có xu hướng tương quan nghịch với đồng đô la Mỹ và tương quan thuận mạnh mẽ với tài sản bạc (XAG/USD).

Trong khi đó, dầu thô (XBR/USD và XTI/USD) có mối tương quan thuận với đồng đô la Canada do Canada là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Mỹ. Do đó, khi giá dầu tăng, CAD/JPY có xu hướng tăng, trong khi USD/CAD có xu hướng đi xuống.

Bên cạnh đó, các chỉ số cổ phiếu Mỹ như S&P 500 (US500) và Nasdaq 100 (US100) có mối tương quan thuận mạnh mẽ. Hơn nữa, các loại tiền điện tử như Bitcoin và Ethereum cũng có mối tương quan thuận cao. Cuối cùng, nói về cổ phiếu, khi một cổ phiếu vốn hóa lớn tăng, tất cả các cổ phiếu tương tự khác trong ngành cũng tăng theo.

Cách giao dịch các cặp ngoại hối tương quan

Từ các thông tin trên, bạn đã học được nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc vận dụng mối tương quan. Để bắt đầu giao dịch các tài sản tương quan, hãy làm theo các bước sau:

1. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã tải ứng dụng FBS Trader hoặc MetaTrader 4/5. Bạn chỉ có thể giao dịch cổ phiếu tại FBS thông qua phần mềm này.
2. Mở tài khoản trong FBS Trader hoặc tài khoản MT5 trong khu vực cá nhân của bạn. Thực hiện phân tích thị trường phù hợp và chọn một tài sản mà bạn quan tâm: cặp tiền tệ, cổ phiếu hoặc hàng hóa.
3. Chọn ra một chiến lược và tài sản tương quan.
4. Quản lý rủi ro của bạn đúng cách thông qua các công cụ đặc biệt như tuỳ chọn Dừng Lỗ và Chốt Lời có thể đặc biệt hữu ích trong thời điểm thị trường có nhiều biến động. Hãy nhớ dù những công cụ này không thể bảo vệ bạn tuyệt đối 100% nhưng chúng sẽ giúp bạn giảm thiểu những rủi ro tiềm ẩn.
5. Mở lệnh và thường xuyên theo dõi!

Lời kết

Điều quan trọng là phải nắm bắt được mức độ tương quan của các cặp tiền tệ khác nhau. Như đã nêu ở trên, một số cặp tiền tệ và các tài sản khác di chuyển theo cùng một hướng, trong khi những cặp khác lại đi theo các hướng ngược lại. Hiểu được mối tương quan trên thị trường tài chính sẽ giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro một cách phù hợp hơn và tạo ra một công cụ mạnh mẽ để tăng lợi nhuận!

Đối với người mới

Nếu bạn chưa quen với giao dịch, tài khoản demo sẽ là một khởi đầu hoàn hảo cho bạn vì nó cho phép bạn luyện tập giao dịch mà không gặp bất kỳ rủi ro tài chính nào. Sau khi mở tài khoản, bạn sẽ nhận được 10 000 đô tiền ảo. Bên cạnh đó, đừng bỏ lỡ cơ hội với khoản ký quỹ tối thiểu tại FBS chỉ bắt đầu từ 1$ trên tài khoản thực. Bạn có thể bắt đầu sự nghiệp giao dịch với một số vốn nhỏ. Như vậy, bạn có thể hạn chế rủi ro của mình trong khi vẫn có cơ hội kiếm được lợi nhuận từ tài khoản thật!

Author: FBS Analyst Team

Xem thêm bài viết của tác giả

Tương Tự

07.01.2023 18:00 Lựa chọn của bạn: giao dịch toàn thời gian hay bán thời gian vào năm 2023?

Nếu bạn đang cân nhắc giao dịch toàn thời gian, bạn cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đối mặt với nhiều thử thách.

12.12.2022 09:25 Cách Giao Dịch Mô Hình Biểu Đồ Tam Giác?

Mô hình biểu đồ tam giác là mô hình hợp nhất liên quan đến việc giá tài sản di chuyển trong phạm vi thu hẹp dần.

28.10.2022 18:05 Cách sử dụng các chỉ báo khối lượng trong giao dịch?

Nếu bạn giao dịch cổ phiếu thì bạn sẽ có được thông tin về khối lượng giao dịch do sàn giao dịch chứng khoán đem lại, cho phép bạn biết người chơi trên thị trường có hỗ trợ cho một xu hướng giá hay không.