Chiến lược giao dịch vùng mất cân bằng

Bài viết này giới thiệu cho bạn một chiến lược giao dịch không yêu cầu khối lượng, chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá. Tất cả điều bạn cần là chú ý đến hành động giá. Chào mừng bạn đến với hướng dẫn giao dịch vùng mất cân bằng (Imbalance).

Khái niệm nền tảng của chiến lược

Cách xác định thời điểm tham gia giao dịch? Chúng ta có thể xem xét chỉ báo RSI, dữ liệu Stochastic, MA hoặc các công cụ khác. Mỗi chỉ báo đều cung cấp những giá trị riêng và có thể hoạt động trong những điều kiện nhất định. Tuy nhiên, có một phương pháp phân tích không yêu cầu các chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá như đỉnh đôi (double top), vai-đầu-vai (heads with shoulders) và mô hình nêm (wedge). Phương pháp phân tích này sử dụng một cách tiếp cận khác.

Các nhà giao dịch gọi đây là Khái niệm Tiền thông minh (Smart Money Concept - SMC). Đây là phương pháp phân tích thị trường dựa trên các hành động có thể xảy ra của những người chơi lớn: ngân hàng, nhà đầu tư tổ chức, cá voi (whale), nhà tạo lập thị trường và thành viên nội bộ. Khi một người chơi lớn muốn tham gia cuộc chơi, họ sẽ tạo ra những biến động giá bất thường do giá trị lệnh cực kỳ lớn. Thông thường, giá bắt đầu di chuyển khá nhanh, tạo ra các nến dài, lớn với các bấc tương đối nhỏ, như trong biểu đồ dưới đây.

Vùng mất cân bằng là gì?

Ở hình ảnh trên, những khoảng trống mà chúng ta đánh dấu bằng mũi tên được gọi là vùng mất cân bằng (imbalance). Vùng này còn có một tên gọi khác phức tạp hơn: khoảng trống giá chuyển tiếp (Forward Value Gap - FVG). Bạn có thể tìm thấy các khoảng trống này trên những biểu đồ khác nhau, từ Forex và vàng đến tiền crypto và chứng khoán (mặc dù chứng khoán xuất hiện nhiều khoảng trống hơn vì giao dịch chứng khoán bị hạn chế thời gian).

Vùng mất cân bằng bao gồm ba nến. Nến thứ hai là một xung lực theo hướng bất kỳ. Nến thứ nhất và nến thứ ba tạo ra đường viền cho vùng mất cân bằng. Vùng mất cân bằng hình thành sau khi nến thứ ba đóng cửa.

Vùng mất cân bằng nằm giữa đỉnh của nến đầu tiên và đáy của nến thứ ba (vùng mất cân bằng giá tăng).

Cả ba hình chữ nhật màu đen trên biểu đồ dưới đây đều là vùng mất cân bằng giá giảm. Đây là khoảng cách giữa đáy của nến đầu tiên và đỉnh của nến thứ ba. Một phần của nến giữa không bị các nến lân cận tiếp xúc.

Chúng ta đánh giá vùng mất cân bằng là mạnh khi giá đạt thanh khoản trên mức đỉnh gần đây hoặc dưới mức đáy gần đây trước khi tạo ra vùng mất cân bằng. Các quy tắc vào lệnh cơ bản như sau:

Quy tắc cho lệnh mua

Có hai tùy chọn cho các lệnh mua:

• Khi xu hướng đảo chiều;
• Sau xu hướng điều chỉnh.

Cả hai tùy chọn đều hoạt động theo cùng một cách với những khác biệt nhỏ. Bạn cần biết rằng đảo chiều xu hướng có thể khó nắm bắt hơn vì khi thị trường chuyển động, giá có thể đi theo chuyển động của xu hướng.

Ví dụ này tập trung vào điều chỉnh xu hướng và ví dụ tiếp theo là về đảo chiều xu hướng. Đợi giá tăng cao hơn với xung lượng mạnh (chuyển động nhanh), để lại phía sau một FVG. Sẽ tốt hơn nếu giá đạt thanh khoản trước khi tăng cao hơn.

Chúng ta cần đợi giá đi sâu hơn vào FVG và mở giao dịch mua. Mức Cắt lỗ phải nằm dưới mức đáy gần đây. Chốt lời phải cao hơn mức đỉnh gần đây. Điều quan trọng là cần duy trì tỷ lệ RR hợp lý (rủi ro-lợi nhuận). Nếu bạn duy trì được tỷ lệ RR 1:3, bạn đã sẵn sàng cho giao dịch. Mức lợi nhuận thấp hơn sẽ không phù hợp để giao dịch.

Trong ví dụ bên dưới, chúng tôi mở một giao dịch ở giữa FVG từ biểu đồ trên để đảm bảo tỷ lệ RR 1:3.

Quy tắc cho lệnh bán

Có hai tùy chọn cho các lệnh bán:

• Khi xu hướng đảo chiều;
• Sau xu hướng điều chỉnh.

Cả hai tùy chọn đều hoạt động theo cùng một cách với những khác biệt nhỏ. Bạn cần biết rằng đảo chiều xu hướng có thể khó nắm bắt hơn vì khi thị trường chuyển động, giá có thể sẽ đi theo chuyển động của xu hướng.

Để tham gia giao dịch, hãy đợi giá vượt qua nhóm thanh khoản gần nhất và đảo chiều, để lại FVG phía sau, như trong biểu đồ dưới đây.

Sau đó, đợi giá đạt đến FVG. Bạn có thể tham gia giao dịch ngay khi giá chạm vào vùng mất cân bằng hoặc đợi giá lấp đầy toàn bộ khoảng trống. Dựa vào quy tắc quản trị rủi ro của bạn để ra quyết định. Nếu tỷ lệ RR (rủi ro-lợi nhuận) đạt tối thiểu là 1:3, hãy tham gia giao dịch. Bạn có thể bỏ qua giao dịch trong các trường hợp khác.

Mức Cắt lỗ phải cao hơn mức đỉnh gần đây. Chốt lời phải nằm gần nhóm thanh khoản (mức hỗ trợ cho các lệnh bán). Bạn cũng có thể đặt Chốt lời ở mức FVG dưới, vì đây cũng là mức hút giá.

Những điểm quan trọng cần lưu ý

Chiến lược này liên quan đến việc chờ giá thực hiện một số bước quan trọng sau:

• Đạt thanh khoản;
• Tạo xung lực, tạo FVG;
• Quay trở lại FVG.

Chỉ trong trường hợp đó, chúng ta mới có thể tham gia giao dịch. Mặt khác, tỷ lệ RR thường khá tốt và bạn sẽ có nhiều cơ hội tham gia giao dịch với chiến lược này.

Học hỏi. Giao dịch. Lặp lại.

Author: FBS Analyst Team

Xem thêm bài viết của tác giả

Tương Tự

06.06.2023 11:00 Chiến lược giao dịch động lượng

Bài viết này sẽ phân tích chiến lược giao dịch MACD + RSI và cách sử dụng hiệu quả chiến lược này để xác định các cơ hội giao dịch trên thị trường Forex.

26.05.2023 15:00 Chiến lược Williams

Bill Williams là người tạo ra các chỉ báo thị trường phổ biến hàng đầu: Awesome Oscillator (AO), Fractal, Alligator và Gator.

09.05.2023 12:40 Cách Giao dịch Mô hình Sao Mai và Sao Hôm

Bài viết này sẽ tập trung vào hai mô hình nến đảo chiều đáng tin cậy nhất mà các nhà giao dịch thường sử dụng: Sao Mai (Morning Star) và Sao Hôm (Evening Star).