Rollover và Swap là gì và Cách sử dụng chúng khi giao dịch?

Rollover trong Forex là kéo dài ngày thanh toán của một vị thế mở sang ngày giao dịch tiếp theo. Nó được sử dụng để điều chỉnh chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ giao dịch. Khi một vị thế Forex được gia hạn, nhà giao dịch sẽ thanh toán hoặc nhận về chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ được giao dịch.

Swap trong Forex, còn được gọi là lãi suất qua đêm hoặc lãi suất tái đầu tư, đề cập đến chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ được giao dịch trong một giao dịch Forex. Phí qua đêm được tính hoặc thu về khi vị thế Forex giữ qua đêm, tùy thuộc vào chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ. Các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế mua bằng một loại tiền tệ có lãi suất cao hơn loại tiền tệ mà họ đang bán sẽ kiếm được một khoản swap dương. Ngược lại, các nhà giao dịch nắm giữ các vị thế bán bằng loại tiền có lãi suất cao hơn loại tiền mà họ đang mua sẽ bị tính phí swap âm.

Để tránh giao dịch swap, nhà giao dịch cần đóng giao dịch trước khi kết thúc ngày giao dịch hoặc thiết lập tài khoản miễn phí swap. FBS cung cấp tùy chọn miễn phí swap cho khách hàng Hồi giáo, những người muốn tận hưởng giao dịch và giữ các vị thế mở qua đêm nhưng không thể thanh toán hoặc nhận lãi suất qua đêm trên các vị thế của họ.

Rollover hay Tái đầu tư/Gia hạn trong giao dịch là hoạt động kéo dài ngày thanh toán của một vị thế mở sang ngày giao dịch tiếp theo. Nó được sử dụng để điều chỉnh chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ giao dịch. Khi một vị thế Forex được gia hạn, nhà giao dịch sẽ thanh toán hoặc nhận về chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ được giao dịch. Đây được gọi là tỷ lệ tái đầu tư, có thể dương hoặc âm tùy thuộc vào chênh lệch lãi suất.

Chuyển hạn thị trường (market rollover) thường đề cập đến việc chuyển hợp đồng tương lai hoặc công cụ phái sinh từ ngày hết hạn này sang ngày hết hạn khác. Nó được sử dụng để duy trì tiếp xúc với tài sản cơ bản hoặc công cụ tài chính mà không cần thực hiện giao hàng hoặc thanh toán hợp đồng.

Trong giao dịch tương lai, các hợp đồng có một ngày tới hạn cụ thể, sau ngày đó chúng không thể được giao dịch hoặc chuyển đổi kỳ hạn. Để duy trì tài sản cơ bản, các nhà giao dịch thường đóng vị thế hiện tại của họ và mở một vị thế mới trong hợp đồng có ngày hết hạn muộn hơn. Quá trình này được gọi là chuyển hạn thị trường.

Chuyển hạn thị trường cũng có thể đề cập đến việc kéo dài ngày thanh toán của một vị thế mở sang ngày giao dịch tiếp theo, như được thực hiện trong giao dịch ngoại hối. Điều này được thực hiện để tránh việc giao tài sản cơ bản hoặc công cụ tài chính trên thực tế và để điều chỉnh bất kỳ sự khác biệt nào về lãi suất hoặc các yếu tố thị trường khác có thể đã thay đổi kể từ khi vị thế được mở.