-
Cách vẽ Fibonacci thoái lui?
Để vẽ các mức Fibonacci thoái lui, bạn cần xác định mức dao động đỉnh và mức dao động đáy. Sau đó, kéo một đường từ mức đáy lên mức đỉnh (đối với xu hướng tăng) hoặc từ mức đỉnh xuống mức đáy (đối với xu hướng giảm). Các mức Fibonacci thoái lui sẽ tự động xuất hiện trên biểu đồ của bạn.
-
Fibonacci thoái lui hoạt động như thế nào?
Fibonacci thoái lui giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Khi giá đạt đến một trong các mức kháng cự, nó có thể thoát khỏi mức đó và tiếp tục với xu hướng hiện tại.
-
Cách giao dịch với Fibonacci thoái lui?
Fibonacci thoái lui rất hữu ích trong nhiều chiến lược giao dịch. Chúng cho phép bạn dự đoán biến động giá và lập kế hoạch nhập và thoát lệnh phù hợp.
-
Cách sử dụng Fibonacci thoái lui?
Bạn có thể sử dụng Fibonacci thoái lui để tìm kiếm các mức giá xuất hiện hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Điều này có thể giúp bạn tìm ra thời điểm tham gia giao dịch thích hợp nhất, thiết lập các điểm vào lệnh tự động hoặc đặt lệnh dừng lỗ.
Cách Sử Dụng Fibonacci Thoái Lui
Các mức Fibonacci thoái lui là gì?
Trong giao dịch, chỉ dựa vào trực giác là chưa đủ. Để đạt được thành công, các nhà giao dịch cần có khả năng sử dụng các kỹ thuật và công cụ khác nhau để dự đoán chuyển động của giá tài sản. Một trong những công cụ này là các mức Fibonacci thoái lui. Mức Fibonacci thoái lui là các đường nằm ngang trên biểu đồ giá thể hiện các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng trong chuyển động. Điều này giúp các nhà giao dịch nắm bắt được thời điểm giá có thể quay trở lại mức cũ trước khi tiếp tục với xu hướng.
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu thêm về Fibonacci thoái lui, cách tính toán và áp dụng vào giao dịch của bạn, những công cụ nào tương thích với Fibonacci thoái lui và những hạn chế bạn có thể gặp phải khi sử dụng công cụ này.
Công thức cho các mức Fibonacci thoái lui
Công cụ Fibonacci thoái lui được xây dựng dựa trên toán học. Để xác định các mức Fibonacci thoái lui, bạn cần áp dụng công thức sau:
UR = H - ((H - L) * phần trăm) – với chuyển động của xu hướng tăng; hoặc
DR = L + ((H - L) * phần trăm) – với chuyển động của xu hướng giảm,
Trong đó
- UR là mức thoái lui xu hướng tăng;
- DR là mức thoái lui của xu hướng giảm;
- H là giá đỉnh;
- L là giá đáy.
Mặc dù hầu hết các nền tảng giao dịch có thể tự động tính toán, nhưng bạn vẫn nên nắm bắt nguyên lý thực hiện.
Cách tính toán mức Fibonacci thoái lui
Bây giờ khi đã biết công thức cho các mức Fibonacci thoái lui, bạn có thể học cách tính toán chúng.
Trước tiên, bạn cần nhìn vào biểu đồ và chọn hai điểm giá – một điểm giá đỉnh và một điểm giá đáy. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng không có mức đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn. Nếu bạn xác định nhầm, các tính toán sẽ sai và bạn sẽ bỏ lỡ các mức thoái lui phù hợp. Sau đó, khi đã tìm thấy mức đỉnh và đáy, bạn có thể sử dụng hai con số này trong công thức và tính toán các mức thoái lui cho biến động giá cụ thể.
Tỷ lệ Fibonacci là gì?
Tuy nhiên, chỉ phát hiện mức đỉnh và đáy là không đủ. Bạn cũng cần biết tỷ lệ phần trăm sử dụng trong công thức. Khi tính toán mức Fibonacci thoái lui, các nhà giao dịch sẽ sử dụng tỷ lệ Fibonacci.
Tỷ lệ Fibonacci là tỷ lệ phần trăm của một phạm vi giá đã chọn, giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của một chuyển động giá. Tỷ lệ Fibonacci được bắt nguồn từ các số Fibonacci – một dãy số trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó. Nếu bạn chia một số Fibonacci cho số tiếp theo, kết quả sẽ bằng 0.618 (61.8%). Nếu bạn chia cùng một số cho số thứ hai ở bên phải của nó, bạn sẽ nhận được kết quả là 0.382 (38.2%) và sau đó là 0.236 (23.6%). Điều này chỉ ra rằng các tỷ lệ này cùng với 50% đại diện cho các mức hỗ trợ và kháng cự ở mức biến động giá, vì vậy chúng được sử dụng để xác định các mức Fibonacci thoái lui.
Ví dụ, giả sử giá của một tài sản tăng từ 15$ lên 18.43$. Trong trường hợp này, công thức để tìm các mức Fibonacci thoái lui sẽ như sau:
18.43$ - ((18.43$ - 15$) * phần trăm)
Do đó, chúng ta sẽ nhận được các mức thoái lui sau: 17.62$ (ở mức 23.6%), 17.12$ (ở mức 38.2%), 16.71$ (ở mức 50%) và 16.31$ (ở mức 61.8%).
Cách áp dụng các mức Fibonacci thoái lui trong biểu đồ?
Các mức Fibonacci thoái lui có thể được sử dụng trong biểu đồ như một cách để tìm thời điểm tham gia giao dịch thích hợp nhất. Cách phổ biến nhất để áp dụng công cụ này là xem liệu giá có thoái lui về một trong các mức Fibonacci sau khi giao dịch ổn định hay không. Ví dụ, nếu bạn thấy rằng sau khi tăng đáng kể, giá tài sản giảm 23.6% và sau đó tăng trở lại, đây có thể là thời điểm tốt để tham gia giao dịch.
Cách vẽ một mức Fibonacci thoái lui?
Mặc dù có bản chất khó lý giải, các mức Fibonacci thoái lui vẫn được coi là một công cụ đáng tin cậy để dự đoán biến động giá, đặc biệt khi kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác. Tuy nhiên, việc vẽ đường Fibonacci thoái lui có vẻ khá khó khăn đối với một số nhà giao dịch vì nếu vẽ không chính xác có thể dẫn đến kết luận sai và làm rối tung toàn bộ giao dịch của bạn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải biết cách vẽ các đường Fibonacci thoái lui đúng cách.
Tin vui là hầu hết các nền tảng giao dịch đều có công cụ Fibonacci được tích hợp sẵn, vì vậy bạn thực sự không cần vẽ đường và các mức theo cách thủ công. Nhưng những gì bạn cần làm là xem xét kỹ lưỡng biến động giá gần đây và chọn điểm swing cao và điểm swing thấp. Sau đó, bạn cần phải kéo con trỏ của mình từ điểm thấp đến điểm cao (đối với xu hướng tăng) hoặc từ điểm cao đến điểm thấp (đối với xu hướng giảm) để vẽ đường cơ sở. Sau đó, phần mềm sẽ tự động thiết lập các mức Fibonacci, cho phép bạn theo dõi các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng trên biểu đồ và xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp.
Cách giao dịch bằng cách sử dụng Fibonacci thoái lui
Có nhiều cách để kết hợp các mức Fibonacci thoái lui trong chiến lược giao dịch của bạn.
Giá tài sản không di chuyển theo đường thẳng. Có thể xuất hiện một số mức thoái lui trong xu hướng, sau đó giá quay trở lại chuyển động cũ. Trong trường hợp này, các mức Fibonacci thoái lui có thể cho bạn biết khi nào giá có khả năng gặp phải hỗ trợ/kháng cự và tiếp tục di chuyển theo xu hướng chung. Bạn có thể sử dụng thông tin này để tìm thời điểm tham gia giao dịch thích hợp nhất và thậm chí thiết lập các điểm vào lệnh tự động ở các mức thoái lui.
Không quan trọng nếu bạn đang giao dịch thuận hay nghịch với xu hướng; hãy sử dụng mức Fibonacci thoái lui để tìm vị trí mà tài sản có thể tăng hoặc đảo chiều. Ngoài ra, những đường này rất hữu ích trong việc thiết lập mức Dừng lỗ và Chốt lời.
Nói chung, các nhà giao dịch thích an toàn và tham gia giao dịch khi giá đã bật lên từ một trong các mức Fibonacci. Nhưng một số nhà giao dịch lại chọn phong cách giao dịch chủ động và không đợi giá bật lên trước khi tham gia giao dịch. Trong trường hợp này, các mức Fibonacci thoái lui cũng có thể được sử dụng để đặt lệnh Dừng lỗ như một biện pháp an toàn.
Thiết lập Dừng Lỗ và Chốt Lời
Thông thường, các nhà giao dịch sẽ đặt lệnh Dừng lỗ ngay dưới mức Fibonacci tiếp theo sau khi họ mua một tài sản hoặc trên mức tiếp theo sau khi họ bán một tài sản. Bằng cách này, nếu xu hướng bị đảo chiều, khoản lỗ của bạn sẽ được giảm thiểu.
Lệnh Chốt lời hơi khác vì một số nhà giao dịch thích đóng một phần giao dịch tại đường kháng cự gần nhất và chuyển lệnh Dừng lỗ đến mức hòa vốn. Khi giao dịch với mức Fibonacci thoái lui, hãy cân nhắc chia lệnh của bạn thành 2-4 phần bằng nhau và đóng một phần mỗi khi giá chạm một trong các mức Fibonacci. Bạn có thể đóng phần cuối cùng ở mức 0.0 để thu lợi nhuận của mình.
Fibonacci thoái lui với các công cụ khác
Vì Fibonacci thoái lui được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, nên tốt hơn hết bạn nên sử dụng kết hợp với các công cụ và phương pháp khác trước khi quyết định hướng hành động tiếp theo. Dưới đây là các công cụ khác có thể sử dụng kết hợp với Fibonacci thoái lui:
- Các đường xu hướng. Nếu bạn vẽ một đường xu hướng dọc theo quỹ đạo chuyển động của giá kết hợp với việc sử dụng các mức Fibonacci thoái lui, bạn sẽ thấy đường xu hướng vượt qua các mức thoái lui. Những điểm này được coi là điểm giao dịch thuận lợi.
- Đường trung bình động. Đường trung bình động rất hữu ích trong việc xác định các khu vực hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Đặc biệt, đường trung bình động 200 kỳ thường được sử dụng cùng với mức thoái lui Fibonacci bởi vì nếu nó trùng với mức thoái lui 50%, rất có thể sẽ xuất hiện một đợt pullback ở mức này. Đây là một vị trí tuyệt vời để tham gia thị trường hoặc chốt lời.
- Các mô hình nến. Tìm kiếm mô hình nến đảo chiều gần các mức thoái lui là một cách hiệu quả để đảm bảo hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ xảy ra. Vì vậy, việc trang bị kiến thức về các mô hình nến có thể giúp bạn hiểu thêm về mức Fibonacci thoái lui. Lưu ý rằng các mô hình nến không đáng tin cậy khi sử dụng độc lập với các chỉ báo kỹ thuật và có thể cung cấp nhiều tín hiệu gây nhiễu. Cố gắng sử dụng kết hợp công cụ này với mức Fibonacci thoái lui, bộ dao động RSI hoặc phân tích khối lượng.
Hạn chế của việc sử dụng mức thoái lui Fibonacci
Mặc dù các mức Fibonacci thoái lui là một công cụ phổ biến để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, nhưng không có gì đảm bảo rằng giá sẽ bật lại từ các mức này. Xu hướng càng có thể tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại với quỹ đạo hiện tại và không dừng lại ở bất kỳ mức Fibonacci nào, báo hiệu sự đảo chiều trong chuyển động giá.
Một vấn đề khác đó là chúng ta không thể dự đoán chính xác giá sẽ đảo chiều ở mức nào. Vì vậy, nếu chỉ sử dụng Fibonacci thoái lui mà không có các công cụ hoặc tín hiệu xác nhận khác (như giá phục hồi) thì chúng ta sẽ không thể đưa ra ước tính cụ thể về việc giá có tiếp tục xu hướng hay không và khi nào.
Bộ dao động RSI hoạt động cực kỳ hiệu quả khi kết hợp với mức Fibonacci thoái lui. Chúng có thể cung cấp các tín hiệu đáng tin cậy hơn cho việc tham gia và thoát khỏi giao dịch.
Tổng kết
Fibonacci thoái lui có thể là một trong những công cụ tốt nhất mà bạn có thể sử dụng trong giao dịch vì nó giúp nhà giao dịch phát hiện các điểm mua và bán tiềm năng. Công cụ này hiển thị thời điểm thích hợp để nhập hoặc thoát giao dịch cũng như nơi đặt lệnh dừng lỗ. Điều tốt nhất về mức Fibonacci thoái lui đó là nó cho phép nhà giao dịch nhìn vào tương lai và dự báo các mức hỗ trợ và kháng cự trước khi giá chạm đến ngưỡng. Mặc dù rất phổ biến với các nhà giao dịch, Fibonacci thoái lui vẫn không phải là một công cụ toàn năng, vì vậy việc kết hợp nó với các công cụ và phương pháp khác là điều cần thiết để có được dự đoán tối ưu.
2023-05-08 • Cập nhật
Các bài viết khác ở mục này
- Fibonacci Fan
- Fibonacci mở rộng
- Mô hình nến đảo chiều
- Mô hình nến tiếp diễn
- Cách đối phó với độ nhiễu thị trường?
- Cách backtest chiến lược giao dịch
- Gator Oscillator
- Chỉ báo Market Facilitation
- Awesome Oscillator
- Range (Phạm vi)
- Chỉ Báo Cá Sấu
- Thuyết Bill Williams
- Fractal
- Các mẫu hình kỹ thuật
- HÉ LỘ VỀ CÁC CHỈ BÁO GANN
- Làm thế nào để tạo ra chiến lược giao dịch cho riêng bạn?
- Các mô hình nến
- Trend trading - giao dịch theo xu hướng
- Carry trade
- Swing trading - giao dịch giữ trong vài ngày
- Position trading Giao dịch dài hạn
- Day trading
- Scalping
- Công cụ Fibonacci là gì?
- Tâm lý
- Cách xác định đảo chiều thị trường
- Nến Nhật
- Xu hướng
